１．財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
３．連結財務諸表について
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.0％
売上高基準 0.0％
利益基準 △0.1％
利益剰余金基準 △0.0％
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年10月31日) |
当事業年度 (平成28年10月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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未成工事支出金 |
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|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
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|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
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|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
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車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
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|
土地 |
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|
建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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|
ソフトウエア |
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|
電話加入権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年10月31日) |
当事業年度 (平成28年10月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
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|
|
工事未払金 |
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|
短期借入金 |
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|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
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|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
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未払消費税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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|
賞与引当金 |
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|
|
役員賞与引当金 |
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完成工事補償引当金 |
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|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
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|
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株主資本 |
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|
資本金 |
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|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日) |
当事業年度 (自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
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|
販売手数料 |
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|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
賞与 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
完成工事補償引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
損害賠償金 |
|
|
|
安全協力会費収受金 |
|
|
|
未払配当金除斥益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
完成工事補償引当金戻入額 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
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△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
||
|
区分 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 土地購入費 |
|
23,616,760 |
62.7 |
21,607,151 |
63.3 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
620,928 |
1.7 |
596,365 |
1.7 |
|
Ⅲ 外注費 |
|
12,591,100 |
33.4 |
11,235,825 |
32.9 |
|
Ⅳ 経費 |
|
641,548 |
1.7 |
541,387 |
1.6 |
|
Ⅴ 賃貸原価 |
|
154,858 |
0.4 |
166,561 |
0.5 |
|
Ⅵ 他勘定受入高 |
※ |
54,674 |
0.1 |
－ |
－ |
|
計 |
|
37,679,869 |
100.0 |
34,147,291 |
100.0 |
原価計算の方法
原価計算の方法は個別原価計算によっております。
（注）※ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度（千円） |
当事業年度（千円） |
|
固定資産より受入 |
54,674 |
－ |
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||
|
|
圧縮積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当額） |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
利益剰余金合計 |
||||||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当額） |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||
|
|
圧縮積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当額） |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
利益剰余金合計 |
||||||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当額） |
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日) |
当事業年度 (自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
引当金の増減額（△は減少） |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
|
△ |
|
前渡金の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△ |
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
前受金の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
未払又は未収消費税等の増減額 |
|
△ |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
その他 |
|
|
|
小計 |
|
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加） |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
その他 |
△ |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△ |
|
|
長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の処分による収入 |
|
|
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式
移動平均法による原価法
(2）その他有価証券
時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
３．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ７年～47年
構築物 10年～40年
機械及び装置 10年～17年
車両運搬具 ２年～５年
工具、器具及び備品 ４年～20年
(2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用期間（５年）に基づいております。
４．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上することとしております。
(2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度において負担すべき額を計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度において負担すべき額を計上しております。
(4）完成工事補償引当金
建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用を補填するため、過去の分譲建物に係る補修費等の実績並びに第三者からの見積等を基準として将来の補償見込み額を計上しております。
(5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生時の事業年度において一括して費用処理しております。
５．収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
ロ その他の工事
工事完成基準
６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の処理方法
税抜方式によっております。控除対象外消費税等は、固定資産に係るものは投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間の均等償却を行っており、それ以外は発生年度の期間費用としております。
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ133千円増加しております。
該当事項はありません。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「損害賠償金」及び「安全協力会費収受金」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「その他」に表示していた5,447千円は、「損害賠償金」1,285千円、「安全協力会費収受金」1,017千円及び「その他」3,144千円として組み替えております。
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
現金及び預金 |
2,050,000千円 |
1,550,000千円 |
|
販売用不動産 |
1,414,314 |
705,407 |
|
仕掛販売用不動産 |
2,151,977 |
2,701,542 |
|
建物 |
1,267,459 |
1,482,459 |
|
土地 |
1,763,763 |
1,840,629 |
|
計 |
8,647,515 |
8,280,039 |
担保付債務は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
短期借入金 |
4,979,000千円 |
5,184,000千円 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
58,350 |
76,350 |
|
長期借入金 |
1,066,120 |
1,598,100 |
|
計 |
6,103,470 |
6,858,450 |
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
流動負債 |
|
|
|
工事未払金 |
1,288千円 |
1,141千円 |
３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
当座貸越極度額の総額 |
13,300,000千円 |
12,800,000千円 |
|
借入実行残高 |
4,282,000 |
6,107,000 |
|
差引額 |
9,018,000 |
6,693,000 |
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当事業年度期首 株式数 （株） |
当事業年度 （株） |
当事業年度 （株） |
当事業年度末 株式数 （株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
16,901,900 |
－ |
－ |
16,901,900 |
|
合計 |
16,901,900 |
－ |
－ |
16,901,900 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
3,038,966 |
－ |
5,100 |
3,033,866 |
|
合計 |
3,038,966 |
－ |
5,100 |
3,033,866 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の減少5,100株は、ストック・オプションの行使による減少であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当事業年度末残高 （千円） |
|||
|
当事業 年度期首 |
当事業 年度増加 |
当事業 年度減少 |
当事業 年度末 |
||||
|
提出会社 |
ストック・オプションとしての新株予約権 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
8,012 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
8,012 |
|
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年12月12日 |
普通株式 |
263,395 |
19 |
平成26年10月31日 |
平成27年１月13日 |
|
平成27年６月２日 |
普通株式 |
249,565 |
18 |
平成27年４月30日 |
平成27年７月17日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
|
決議 |
株式の |
配当金の （千円） |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年12月11日 |
普通株式 |
263,492 |
利益剰余金 |
19 |
平成27年10月31日 |
平成28年１月12日 |
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当事業年度期首 株式数 （株） |
当事業年度 （株） |
当事業年度 （株） |
当事業年度末 株式数 （株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
16,901,900 |
－ |
－ |
16,901,900 |
|
合計 |
16,901,900 |
－ |
－ |
16,901,900 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
3,033,866 |
－ |
2,400 |
3,031,466 |
|
合計 |
3,033,866 |
－ |
2,400 |
3,031,466 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,400株は、ストック・オプションの行使による減少であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
|
区分 |
新株予約権の内訳 |
新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数（株） |
当事業年度末残高 （千円） |
|||
|
当事業 年度期首 |
当事業 年度増加 |
当事業 年度減少 |
当事業 年度末 |
||||
|
提出会社 |
ストック・オプションとしての新株予約権 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
6,707 |
|
合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
6,707 |
|
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年12月11日 |
普通株式 |
263,492 |
19 |
平成27年10月31日 |
平成28年１月12日 |
|
平成28年６月２日 |
普通株式 |
263,515 |
19 |
平成28年４月30日 |
平成28年７月19日 |
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
|
決議 |
株式の |
配当金の （千円） |
配当の原資 |
１株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成28年12月９日 |
普通株式 |
291,279 |
利益剰余金 |
21 |
平成28年10月31日 |
平成29年１月12日 |
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
|
現金及び預金勘定 |
18,199,125千円 |
18,491,602千円 |
|
担保に供している定期預金 |
△2,050,000 |
△1,550,000 |
|
現金及び現金同等物 |
16,149,125 |
16,941,602 |
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（貸主側）
１．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
１年内 |
56,842 |
56,889 |
|
１年超 |
392,966 |
337,715 |
|
合計 |
449,808 |
394,605 |
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については、分譲用地の仕入資金を始めとする事業活動に必要な資金を、主に銀行からの短期借入により調達しております。なお、設備投資等の理由により長期的な資金が必要となる際には、資金計画等を十分に検討し、適切な手段を用いて資金調達を行うこととしております。
デリバティブ取引については、将来の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク又は発行体の信用リスクに晒されているため、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び工事未払金については、１年以内の支払期日であります。これらは決済時において流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されているため、担当部署が適時に資金計画を作成し、管理を行っております。
短期借入金及び長期借入金については、主に分譲用地の仕入資金及び収益物件の購入等に対する資金調達であります。これらは返済又は利息の支払期日において流動性リスクに晒されているため、担当部署が適時に資金計画を作成し、管理を行っております。また、借入金のうち変動金利によるものは、金利の変動リスクに晒されているため、月次単位で報告資料を作成し、調達金利の動向を把握することによって管理を行っております。
(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
前事業年度（平成27年10月31日）
|
|
貸借対照表計上額（千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
18,199,125 |
18,199,125 |
－ |
|
(2）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
174,447 |
174,447 |
－ |
|
資産計 |
18,373,573 |
18,373,573 |
－ |
|
(1）支払手形 |
2,168,930 |
2,168,930 |
－ |
|
(2）工事未払金 |
2,967,163 |
2,967,163 |
－ |
|
(3）短期借入金 |
5,977,000 |
5,977,000 |
－ |
|
(4）１年内返済予定の長期借入金 |
58,350 |
58,350 |
－ |
|
(5）長期借入金 |
1,066,120 |
1,066,120 |
－ |
|
負債計 |
12,237,564 |
12,237,564 |
－ |
|
デリバティブ取引 |
－ |
－ |
－ |
当事業年度（平成28年10月31日）
|
|
貸借対照表計上額（千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
(1）現金及び預金 |
18,491,602 |
18,491,602 |
－ |
|
(2）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
167,973 |
167,973 |
－ |
|
資産計 |
18,659,576 |
18,659,576 |
－ |
|
(1）支払手形 |
2,417,150 |
2,417,150 |
－ |
|
(2）工事未払金 |
2,636,441 |
2,636,441 |
－ |
|
(3）短期借入金 |
7,921,000 |
7,921,000 |
－ |
|
(4）１年内返済予定の長期借入金 |
76,350 |
76,350 |
－ |
|
(5）長期借入金 |
1,598,100 |
1,598,100 |
－ |
|
負債計 |
14,649,042 |
14,649,042 |
－ |
|
デリバティブ取引 |
－ |
－ |
－ |
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）投資有価証券
投資有価証券のうち株式については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1）支払手形、(2）工事未払金、(3）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4）１年内返済予定の長期借入金、(5）長期借入金
これらのうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によるものとし、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：千円） |
|
区分 |
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
非上場株式 |
30 |
30 |
|
子会社株式 |
7,200 |
7,200 |
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(2）投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成27年10月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
18,183,302 |
－ |
－ |
－ |
当事業年度（平成28年10月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超５年以内 （千円） |
５年超10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
現金及び預金 |
18,485,993 |
－ |
－ |
－ |
４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成27年10月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
5,977,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
58,350 |
61,262 |
63,342 |
63,342 |
63,342 |
814,832 |
|
合計 |
6,035,350 |
61,262 |
63,342 |
63,342 |
63,342 |
814,832 |
当事業年度（平成28年10月31日）
|
|
１年以内 （千円） |
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
短期借入金 |
7,921,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 |
76,350 |
466,350 |
76,350 |
76,350 |
133,106 |
845,944 |
|
合計 |
7,997,350 |
466,350 |
76,350 |
76,350 |
133,106 |
845,944 |
１．子会社株式
子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は7,200千円、前事業年度の貸借対照表計上額は7,200千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（平成27年10月31日）
|
|
種類 |
貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
株式 |
86,271 |
30,501 |
55,770 |
|
小計 |
86,271 |
30,501 |
55,770 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
株式 |
88,176 |
99,780 |
△11,604 |
|
小計 |
88,176 |
99,780 |
△11,604 |
|
|
合計 |
174,447 |
130,282 |
44,165 |
|
当事業年度（平成28年10月31日）
|
|
種類 |
貸借対照表計上額 （千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
株式 |
75,631 |
20,503 |
55,128 |
|
小計 |
75,631 |
20,503 |
55,128 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
株式 |
92,342 |
109,778 |
△17,436 |
|
小計 |
92,342 |
109,778 |
△17,436 |
|
|
合計 |
167,973 |
130,282 |
37,691 |
|
（注） 非上場株式（貸借対照表計上額30千円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
||
|
退職給付債務の期首残高 |
194,840 |
千円 |
211,265 |
千円 |
|
勤務費用 |
33,713 |
|
33,141 |
|
|
利息費用 |
623 |
|
653 |
|
|
数理計算上の差異の発生額 |
△3,262 |
|
1,559 |
|
|
退職給付の支払額 |
△14,649 |
|
△23,691 |
|
|
退職給付債務の期末残高 |
211,265 |
|
222,929 |
|
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
||
|
非積立型制度の退職給付債務 |
211,265 |
千円 |
222,929 |
千円 |
|
未積立退職給付債務 |
211,265 |
|
222,929 |
|
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
211,265 |
|
222,929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
211,265 |
|
222,929 |
|
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
211,265 |
|
222,929 |
|
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
||
|
勤務費用 |
33,713 |
千円 |
33,141 |
千円 |
|
利息費用 |
623 |
|
653 |
|
|
数理計算上の差異の費用処理額 |
△3,262 |
|
1,559 |
|
|
確定給付制度に係る退職給付費用 |
31,074 |
|
35,354 |
|
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
当事業年度 （平成28年10月31日） |
||
|
割引率 |
0.3414 |
％ |
0.3414 |
％ |
|
予想昇給率 |
1.27 |
％ |
1.27 |
％ |
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２．権利不行使による失効により利益として計上した金額
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
|
新株予約権戻入益 |
384 |
691 |
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
|
|
第２回新株予約権 |
第３回新株予約権 |
|
付与対象者の区分及び数 |
当社の取締役 4名 当社の監査役 3名 |
当社の従業員 217名 |
|
株式の種類別のストック・オプションの数（注） |
普通株式 6,300株 |
普通株式 149,700株 |
|
付与日 |
平成22年３月９日 |
平成22年３月９日 |
|
権利確定条件 |
新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。但し、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合には、この限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 |
新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。但し、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合には、この限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 |
|
対象勤務期間 |
自 平成22年３月９日 至 平成24年３月９日 |
自 平成22年３月９日 至 平成24年３月９日 |
|
権利行使期間 |
自 平成24年３月10日 至 平成32年２月19日 |
自 平成24年３月10日 至 平成32年２月19日 |
（注） 株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度（平成28年10月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
|
|
第２回新株予約権 |
第３回新株予約権 |
|
権利確定前 （株） |
|
|
|
前事業年度末 |
－ |
－ |
|
付与 |
－ |
－ |
|
失効 |
－ |
－ |
|
権利確定 |
－ |
－ |
|
未確定残 |
－ |
－ |
|
権利確定後 （株） |
|
|
|
前事業年度末 |
5,400 |
25,900 |
|
権利確定 |
－ |
－ |
|
権利行使 |
－ |
2,400 |
|
失効 |
－ |
2,700 |
|
未行使残 |
5,400 |
20,800 |
② 単価情報
|
|
第２回新株予約権 |
第３回新株予約権 |
|
権利行使価格 （円） |
625 |
625 |
|
行使時平均株価 （円） |
－ |
1,297 |
|
付与日における公正な評価単価 （円） |
256 |
256 |
４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成27年10月31日） |
|
当事業年度 （平成28年10月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
完成工事補償引当金 |
8,163千円 |
|
6,822千円 |
|
未払事業税否認 |
51,584 |
|
56,138 |
|
未払費用否認 |
48,006 |
|
57,689 |
|
退職給付引当金 |
68,048 |
|
68,171 |
|
長期未収入金 |
17,730 |
|
16,539 |
|
土地評価損 |
4,061 |
|
3,856 |
|
資産除去債務 |
5,176 |
|
4,926 |
|
その他 |
10,729 |
|
7,612 |
|
繰延税金資産合計 |
213,501 |
|
221,756 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
前払費用認定損 |
－ |
|
△540 |
|
資産除去債務に対応する除去費用 |
△895 |
|
△626 |
|
圧縮積立金 |
△5,218 |
|
△4,106 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△14,225 |
|
△11,526 |
|
繰延税金負債合計 |
△20,339 |
|
△16,800 |
|
繰延税金資産の純額 |
193,161 |
|
204,956 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.21％から平成28年11月１日に開始する事業年度及び平成29年11月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.81％に、平成30年11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.58％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は12,783千円減少し、法人税等調整額が13,398千円、その他有価証券評価差額金が614千円、それぞれ増加しております。
該当事項はありません。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当社では、兵庫県及び大阪府において、賃貸用マンション等（土地を含む。）を有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は75,312千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は96,804千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
|
|
貸借対照表計上額 |
|
|
|
|
|
期首残高 |
3,457,343 |
3,845,025 |
|
|
期中増減額 |
387,682 |
157,378 |
|
|
期末残高 |
3,845,025 |
4,002,404 |
|
期末時価 |
3,809,571 |
3,984,944 |
|
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は不動産取得（391,692千円）であり、主な減少額は減価償却費（109,771千円）であります。当事業年度の主な増加額は賃貸用マンション建築（204,223千円）及び不動産取得（144,426千円）であり、主な減少額は減価償却費（112,651千円）であります。
３．期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当事業年度に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、貸借対照表計上額をもって時価としております。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は主に「戸建事業」及び「マンション事業」を行っており、また、当事業年度より「特建事業」の事業セグメントを新設いたしましたが、「戸建事業」の占める売上高等の割合が90％超と大部分を占めるため、「戸建事業」のみを報告セグメントとしております。
「戸建事業」は、戸建分譲、請負工事及びこれらに付随するサービスの提供を行っております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントのセグメント利益は、経常利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
財務諸表 計上額 |
|
|
戸建事業 |
||||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
|
|
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、「マンション事業」を含んでおります。
２．外部顧客への売上高の調整額4,459千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
３．セグメント利益の調整額△875,994千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
４．資産及び負債については、事業セグメントに配分しておりません。
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
財務諸表 計上額 |
|
|
戸建事業 |
||||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
△ |
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
|
|
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、「マンション事業」及び「特建事業」を含んでおります。
２．外部顧客への売上高の調整額5,017千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
３．セグメント利益の調整額△930,554千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
４．資産及び負債については、事業セグメントに配分しておりません。
【関連情報】
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
(1）売上高
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
２．地域ごとの情報
(1）売上高
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
１．関連当事者との取引
前事業年度（自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日）
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
|
|
前事業年度 （自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日） |
当事業年度 （自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日） |
|
１株当たり純資産額 |
1,719円16銭 |
1,892円32銭 |
|
１株当たり当期純利益金額 |
161円37銭 |
211円59銭 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
161円16銭 |
211円36銭 |
（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日) |
当事業年度 (自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日) |
|
１株当たり当期純利益金額 |
|
|
|
当期純利益（千円） |
2,237,455 |
2,934,601 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る当期純利益（千円） |
2,237,455 |
2,934,601 |
|
期中平均株式数（株） |
13,865,252 |
13,869,361 |
|
|
|
|
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
|
|
|
普通株式増加数（株） |
18,533 |
14,746 |
|
（うち新株予約権（株）） |
(18,533) |
(14,746) |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
─── |
─── |
（取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与について）
当社は、平成29年１月26日開催の定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して株式報酬型ストック・オプション制度を導入することを決議いたしました。その内容については「第４ 提出会社の状況 １．株式等の状況（９）ストックオプション制度の内容」に記載しております。
（資本準備金の額の減少）
当社は、平成29年１月10日開催の取締役会において、平成29年１月26日開催の定時株主総会に資本準備金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。
(1）資本準備金の額の減少の目的
今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(2）資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額 1,339,186,000円
② 増加するその他資本剰余金の額 1,339,186,000円
(3）効力発生日
平成29年３月10日（予定）
|
資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,244,987 |
302,704 |
－ |
2,547,691 |
441,564 |
133,211 |
2,106,127 |
|
構築物 |
56,944 |
15,541 |
－ |
72,485 |
23,417 |
7,927 |
49,068 |
|
機械及び装置 |
7,626 |
－ |
－ |
7,626 |
3,451 |
1,019 |
4,174 |
|
車両運搬具 |
77,411 |
2,771 |
2,277 |
77,905 |
76,561 |
3,376 |
1,343 |
|
工具、器具及び備品 |
141,569 |
8,518 |
387 |
149,699 |
125,384 |
10,986 |
24,315 |
|
土地 |
2,735,654 |
145,755 |
7,788 |
2,873,621 |
－ |
－ |
2,873,621 |
|
建設仮勘定 |
103,138 |
256,641 |
358,042 |
1,738 |
－ |
－ |
1,738 |
|
有形固定資産計 |
5,367,331 |
731,932 |
368,496 |
5,730,768 |
670,379 |
156,521 |
5,060,388 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
90,819 |
3,216 |
1,050 |
92,985 |
85,940 |
2,441 |
7,045 |
|
電話加入権 |
411 |
－ |
－ |
411 |
－ |
－ |
411 |
|
その他 |
9,403 |
550 |
－ |
9,953 |
1,611 |
709 |
8,341 |
|
無形固定資産計 |
100,633 |
3,766 |
1,050 |
103,350 |
87,551 |
3,151 |
15,799 |
|
長期前払費用 |
76,850 |
2,182 |
2,861 |
76,172 |
56,195 |
5,746 |
19,976 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注） 当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
増加額（千円） |
賃貸用マンション建築（２件） |
281,034 |
|
土地 |
増加額（千円） |
賃貸用マンション建築用地等取得（２件） |
144,426 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
5,977,000 |
7,921,000 |
1.00 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
58,350 |
76,350 |
1.13 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,066,120 |
1,598,100 |
0.98 |
平成30年～48年 |
|
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
7,101,470 |
9,595,450 |
－ |
－ |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
長期借入金 |
466,350 |
76,350 |
76,350 |
133,106 |
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
|
賞与引当金 |
138,460 |
211,996 |
138,347 |
112 |
211,996 |
|
役員賞与引当金 |
21,000 |
26,600 |
21,000 |
－ |
26,600 |
|
完成工事補償引当金 |
24,731 |
－ |
755 |
1,830 |
22,145 |
（注）１．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、実際支給額との差額の戻入額であります。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、見積額の減少による取り崩しであります。
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
① 流動資産
イ．現金及び預金
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
5,609 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
15,142,798 |
|
普通預金 |
1,687,018 |
|
定期預金 |
1,650,000 |
|
別段預金 |
6,176 |
|
小計 |
18,485,993 |
|
合計 |
18,491,602 |
ロ．売掛金
(イ）相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
一般顧客 |
1,049 |
|
合計 |
1,049 |
(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 （千円） |
当期発生高 （千円） |
当期回収高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
回収率（％） |
滞留期間（日） |
||||||||||||||||||||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
63,943 |
78,580 |
141,474 |
1,049 |
99.3 |
151.4 |
（注） 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．販売用不動産
|
内訳 |
件数 |
土地面積（㎡） |
金額（千円） |
|
戸建事業 |
365 |
47,882.66 |
7,830,226 |
|
合計 |
365 |
47,882.66 |
7,830,226 |
（注）１．件数欄については、棟数を表示しております。
２．販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
件数 |
土地面積（㎡） |
金額（千円） |
|
戸建事業 |
|
|
|
|
埼玉県 |
24 |
2,848.33 |
621,824 |
|
千葉県 |
10 |
1,148.03 |
239,411 |
|
東京都 |
1 |
88.63 |
27,099 |
|
愛知県 |
29 |
3,772.67 |
650,264 |
|
滋賀県 |
13 |
2,124.14 |
226,291 |
|
京都府 |
27 |
3,702.13 |
656,690 |
|
大阪府 |
68 |
7,175.15 |
1,598,256 |
|
兵庫県 |
91 |
11,778.19 |
1,770,056 |
|
奈良県 |
44 |
7,415.73 |
781,344 |
|
広島県 |
43 |
5,309.73 |
968,127 |
|
福岡県 |
15 |
2,519.93 |
290,858 |
|
合計 |
365 |
47,882.66 |
7,830,226 |
ニ．仕掛販売用不動産
|
内訳 |
件数 |
土地面積（㎡） |
金額（千円） |
|
戸建事業 |
973 |
126,649.09 |
8,654,211 |
|
マンション事業 |
1 |
2,594.99 |
406,979 |
|
合計 |
974 |
129,244.08 |
9,061,191 |
（注）１．件数欄については、戸建事業は棟数、マンション事業はプロジェクト数を表示しております。
２．仕掛販売用不動産の所在地別内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
件数 |
土地面積（㎡） |
金額（千円） |
|
戸建事業 |
|
|
|
|
埼玉県 |
73 |
7,905.67 |
721,108 |
|
千葉県 |
33 |
4,064.76 |
350,299 |
|
愛知県 |
182 |
25,232.22 |
1,762,031 |
|
滋賀県 |
52 |
7,714.34 |
308,155 |
|
京都府 |
56 |
7,199.89 |
255,559 |
|
大阪府 |
154 |
16,004.45 |
1,254,696 |
|
兵庫県 |
247 |
31,076.94 |
2,343,579 |
|
奈良県 |
67 |
11,249.66 |
600,812 |
|
広島県 |
59 |
7,950.7 |
686,875 |
|
福岡県 |
50 |
8,250.46 |
371,091 |
|
マンション事業 |
|
|
|
|
兵庫県 |
1 |
2,594.99 |
406,979 |
|
合計 |
974 |
129,244.08 |
9,061,191 |
ホ．未成工事支出金
|
当期首残高（千円） |
当期支出額（千円） |
完成原価振替高(千円) |
期末残高（千円） |
|
1,184,987 |
12,693,476 |
12,307,300 |
1,571,164 |
（注） 未成工事支出金の所在地別内訳は、次のとおりであります。
|
内訳 |
金額（千円） |
|
戸建事業 |
|
|
埼玉県 |
42,766 |
|
千葉県 |
59,930 |
|
愛知県 |
252,733 |
|
滋賀県 |
63,733 |
|
京都府 |
85,556 |
|
大阪府 |
288,653 |
|
兵庫県 |
405,745 |
|
奈良県 |
135,118 |
|
広島県 |
132,349 |
|
福岡県 |
104,575 |
|
合計 |
1,571,164 |
ヘ．貯蔵品
|
品名 |
金額（千円） |
|
住まいの管理手帳 |
776 |
|
新幹線回数券 |
445 |
|
会社案内パンフレット |
441 |
|
印紙未使用分 |
342 |
|
クオカード |
287 |
|
その他 |
619 |
|
合計 |
2,912 |
② 流動負債
イ．支払手形
(イ）相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
通商株式会社 |
378,040 |
|
ＹＫＫＡＰ株式会社 |
179,610 |
|
株式会社ハウステック |
118,900 |
|
院庄林業株式会社 |
107,980 |
|
ナカザワ建販売株式会社 |
98,660 |
|
その他259社 |
1,533,960 |
|
合計 |
2,417,150 |
(ロ）期日別内訳
|
期日別 |
金額（千円） |
|
平成28年11月 |
598,610 |
|
12月 |
632,740 |
|
平成29年１月 |
591,700 |
|
２月 |
594,100 |
|
合計 |
2,417,150 |
ロ．工事未払金
|
相手先 |
金額（千円） |
|
通商株式会社 |
269,857 |
|
ＹＫＫＡＰ株式会社 |
139,972 |
|
株式会社ハウステック |
81,894 |
|
阪和興業株式会社 |
80,725 |
|
院庄林業株式会社 |
64,338 |
|
その他579社 |
1,999,652 |
|
合計 |
2,636,441 |
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高（千円） |
8,473,062 |
19,679,673 |
29,778,396 |
41,811,492 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円） |
727,379 |
1,927,376 |
3,066,817 |
4,441,194 |
|
四半期（当期）純利益金額（千円） |
482,025 |
1,281,016 |
2,025,992 |
2,934,601 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
34.76 |
92.37 |
146.08 |
211.59 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額（円） |
34.76 |
57.61 |
53.71 |
65.51 |