１．財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第２条に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により、作成しております。
２．監査証明について
３．連結財務諸表について
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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(単位：千円) |
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前事業年度 (平成26年６月30日) |
当事業年度 (平成27年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金預金 |
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受取手形 |
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完成工事未収入金 |
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有価証券 |
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販売用不動産 |
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材料貯蔵品 |
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立替金 |
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未収入金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
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建物（純額） |
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構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物（純額） |
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機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
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車両運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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車両運搬具（純額） |
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工具器具・備品 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具器具・備品（純額） |
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土地 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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電話加入権 |
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借地権 |
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無形固定資産合計 |
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(単位：千円) |
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前事業年度 (平成26年６月30日) |
当事業年度 (平成27年６月30日) |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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出資金 |
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長期貸付金 |
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破産更生債権等 |
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|
長期前払費用 |
|
|
|
会員権 |
|
|
|
その他 |
|
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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|
|
資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
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工事未払金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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|
|
未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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未成工事受入金 |
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預り金 |
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完成工事補償引当金 |
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工事損失引当金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期預り保証金 |
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|
長期預り敷金 |
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|
|
リース債務 |
|
|
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繰延税金負債 |
|
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|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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前事業年度 (平成26年６月30日) |
当事業年度 (平成27年６月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
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|
資本剰余金 |
|
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資本準備金 |
|
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|
資本剰余金合計 |
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|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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前事業年度 (自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) |
当事業年度 (自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
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|
不動産事業等売上高 |
|
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|
売上高合計 |
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売上原価 |
|
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完成工事原価 |
|
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|
不動産事業等売上原価 |
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|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
完成工事総利益 |
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|
不動産事業等総利益 |
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|
売上総利益合計 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
従業員給料手当 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
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|
福利厚生費 |
|
|
|
修繕維持費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
通信交通費 |
|
|
|
動力用水光熱費 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
△ |
|
交際費 |
|
|
|
寄付金 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
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|
営業利益又は営業損失（△） |
△ |
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|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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前事業年度 (自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) |
当事業年度 (自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日) |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払保証料 |
|
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|
営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失（△） |
△ |
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|
特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
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|
固定資産処分損 |
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|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
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|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
△ |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
△ |
|
【完成工事原価報告書】
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前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
||
|
区分 |
注記番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
|
Ⅰ 材料費 |
|
628,192 |
11.1 |
775,020 |
15.2 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
159,739 |
2.8 |
152,698 |
3.0 |
|
Ⅲ 外注費 |
|
3,819,559 |
67.3 |
3,061,615 |
60.2 |
|
Ⅳ 経費 |
|
1,069,144 |
18.8 |
1,098,952 |
21.6 |
|
（うち人件費） |
|
(358,030) |
(6.3) |
(387,967) |
(7.6) |
|
計 |
|
5,676,635 |
100.0 |
5,088,286 |
100.0 |
（注） 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
前事業年度（自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純損失（△） |
|
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) |
当事業年度 (自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
△ |
|
|
減価償却費 |
|
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） |
|
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
|
支払利息 |
|
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
△ |
△ |
|
固定資産処分損益（△は益） |
|
|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
販売用不動産の増減額（△は増加） |
|
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加） |
|
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加） |
|
△ |
|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
|
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△ |
|
|
未払金の増減額（△は減少） |
△ |
△ |
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
|
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
|
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△ |
△ |
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
その他 |
△ |
|
|
小計 |
|
△ |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
|
利息の支払額 |
△ |
△ |
|
法人税等の支払額 |
△ |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
△ |
△ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
|
|
貸付金の回収による収入 |
|
|
|
その他 |
|
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) |
当事業年度 (自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
|
|
|
短期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
|
自己株式の取得による支出 |
△ |
|
|
配当金の支払額 |
△ |
△ |
|
リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
|
|
１．有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準および評価方法
販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
材料貯蔵品
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
３．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
主な耐用年数
建 物 ７～50年
機械装置 ２～７年
無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
尚、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
完成工事補償引当金
完成工事に関するかし担保及びアフターサービス等の費用に充てるため、当期の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
工事損失引当金
受注工事等に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持ち工事等のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事等について、損失見込額を計上しております。
５．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
※１ 担保に供している資産
|
|
前事業年度 （平成26年６月30日） |
当事業年度 （平成27年６月30日） |
|
土地 |
95,183千円 |
95,183千円 |
|
建物 |
83,784 |
78,147 |
|
計 |
178,968 |
173,330 |
上記に対応する債務
|
|
前事業年度 （平成26年６月30日） |
当事業年度 （平成27年６月30日） |
|
|
－千円 |
－千円 |
※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
研究開発費 |
|
|
※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
機械装置 |
－千円 |
9,379千円 |
|
計 |
－千円 |
9,379千円 |
※３ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
建物 |
148千円 |
－千円 |
|
機械装置 |
13,241千円 |
4,056千円 |
|
計 |
13,390千円 |
4,056千円 |
※４ 期末販売用不動産は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が不動産事業等売上原価に含まれております。
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
|
|
|
※５ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
|
527千円 |
－千円 |
前事業年度（自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日）
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当事業年度期首株式数（株） |
当事業年度増加株式数（株） |
当事業年度減少株式数（株） |
当事業年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
6,860,000 |
－ |
－ |
6,860,000 |
|
合計 |
6,860,000 |
－ |
－ |
6,860,000 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 （注） |
3,217 |
1,003 |
－ |
4,220 |
|
合計 |
3,217 |
1,003 |
－ |
4,220 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,003株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成25年9月27日 |
普通株式 |
27,427 |
4 |
平成25年6月30日 |
平成25年9月30日 |
（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年9月26日 |
普通株式 |
27,423 |
利益剰余金 |
4 |
平成26年6月30日 |
平成26年9月29日 |
当事業年度（自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日）
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
|
|
当事業年度期首株式数（株） |
当事業年度増加株式数（株） |
当事業年度減少株式数（株） |
当事業年度末株式数（株） |
|
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
6,860,000 |
－ |
－ |
6,860,000 |
|
合計 |
6,860,000 |
－ |
－ |
6,860,000 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
4,220 |
－ |
－ |
4,220 |
|
合計 |
4,220 |
－ |
－ |
4,220 |
２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成26年9月26日 |
普通株式 |
27,423 |
4 |
平成26年6月30日 |
平成26年9月29日 |
（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
次のとおり、決議を予定しております。
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
配当の原資 |
１株当たり配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
|
平成27年9月25日 |
普通株式 |
34,278 |
利益剰余金 |
5 |
平成27年6月30日 |
平成27年9月28日 |
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
||
|
現金預金勘定 |
1,265,202 |
千円 |
1,210,447 |
千円 |
|
有価証券勘定 |
21,532 |
|
21,542 |
|
|
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 |
△370,105 |
|
△370,109 |
|
|
現金及び現金同等物 |
916,629 |
|
861,879 |
|
１．ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
（ア）有形固定資産
車両運搬具であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
１．金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定しております。また資金調達については、銀行借入による方針であります。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
営業債権については、与信管理規程に従い、各事業部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、残高を管理するとともに回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。
④営業債務の「流動性リスク」の管理体制
各部署からの報告に基づき総務部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
⑤金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２.参照）。
前事業年度（平成26年６月30日）
|
|
貸借対照表計上額（千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
（1）現金預金 |
1,265,202 |
1,265,202 |
－ |
|
（2）受取手形 |
283,525 |
283,525 |
－ |
|
（3）完成工事未収入金 |
860,313 |
860,313 |
－ |
|
（4）有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
228,693 |
228,693 |
－ |
|
資産計 |
2,637,735 |
2,637,735 |
－ |
|
（1）支払手形 |
182,980 |
182,980 |
－ |
|
（2）工事未払金 |
578,528 |
578,528 |
－ |
|
負債計 |
761,508 |
761,508 |
－ |
当事業年度（平成27年６月30日）
|
|
貸借対照表計上額（千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
|
（1）現金預金 |
1,210,447 |
1,210,447 |
－ |
|
（2）受取手形 |
238,187 |
238,187 |
－ |
|
（3）完成工事未収入金 |
1,026,053 |
1,026,053 |
－ |
|
（4）有価証券及び投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 |
204,412 |
204,412 |
－ |
|
資産計 |
2,679,100 |
2,679,100 |
－ |
|
（1）支払手形 |
100,143 |
100,143 |
－ |
|
（2）工事未払金 |
743,524 |
743,524 |
－ |
|
負債計 |
843,667 |
843,667 |
－ |
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金預金（2）受取手形（3）完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価額によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
（1）支払手形（2）工事未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
|
（単位：千円） |
|
区分 |
前事業年度 （平成26年６月30日） |
当事業年度 （平成27年６月30日） |
|
非上場株式 |
3,000 |
3,000 |
非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成26年６月30日）
|
|
１年以内（千円） |
１年超５年以内（千円） |
５年超10年以内（千円） |
|
（1）現金預金 |
1,265,202 |
－ |
－ |
|
（2）受取手形 |
283,525 |
－ |
－ |
|
（3）完成工事未収入金 |
860,313 |
－ |
－ |
|
合計 |
2,409,042 |
－ |
－ |
当事業年度（平成27年６月30日）
|
|
１年以内（千円） |
１年超５年以内（千円） |
５年超10年以内（千円） |
|
（1）現金預金 |
1,210,447 |
－ |
－ |
|
（2）受取手形 |
238,187 |
－ |
－ |
|
（3）完成工事未収入金 |
1,026,053 |
－ |
－ |
|
合計 |
2,474,687 |
－ |
－ |
１．売買目的有価証券
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
４．その他有価証券
前事業年度（平成26年６月30日）
|
|
種類 |
貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
207,161 |
110,021 |
97,139 |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
207,161 |
110,021 |
97,139 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
－ |
－ |
－ |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
|
|
合計 |
207,161 |
110,021 |
97,139 |
|
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3,000千円）及び中期国債ファンド（貸借対照表計上額11,420千円）、フリー・ファイナンシャル・ファンド（貸借対照表計上額10,111千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（平成27年６月30日）
|
|
種類 |
貸借対照表計上額（千円） |
取得原価（千円） |
差額（千円） |
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1）株式 |
182,870 |
110,021 |
72,848 |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
182,870 |
110,021 |
72,848 |
|
|
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1）株式 |
－ |
－ |
－ |
|
(2）債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債等 |
－ |
－ |
－ |
|
|
② 社債 |
－ |
－ |
－ |
|
|
③ その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
(3）その他 |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
|
|
合計 |
182,870 |
110,021 |
72,848 |
|
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3,000千円）及び中期国債ファンド（貸借対照表計上額11,426千円）、フリー・ファイナンシャル・ファンド（貸借対照表計上額10,115千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
５．売却したその他有価証券
該当事項はありません。
６．減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
１.採用している退職給付制度の概要
従業員の退職給付に充てるため、平成26年10月から確定拠出制度を採用しています。
「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた中小企業退職金共済制度に加入し、退職給付費用の全額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ掛金として拠出しております。
２.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）－千円、当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）5,109千円であります。
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
該当事項はありません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成26年６月30日） |
|
当事業年度 （平成27年６月30日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金損金算入限度超過額 |
21,648千円 |
|
16,931千円 |
|
繰越欠損金 |
122,646 |
|
71,525 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
5,878 |
|
5,334 |
|
有姿除却 |
17,072 |
|
6,923 |
|
投資有価証券評価損 |
3,901 |
|
3,539 |
|
販売用不動産評価損 |
10,772 |
|
8,931 |
|
減損損失 |
17,219 |
|
15,435 |
|
完成工事補償引当金 |
11,906 |
|
16,639 |
|
その他 |
4,780 |
|
5,925 |
|
繰延税金資産小計 |
215,826 |
|
151,187 |
|
評価性引当金 |
△215,826 |
|
△151,187 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△33,981 |
|
△22,996 |
|
繰延税金負債合計 |
△33,981 |
|
△22,996 |
|
繰延税金資産(△負債)の純額 |
△33,981 |
|
△22,996 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
前事業年度 （平成26年６月30日） |
|
当事業年度 （平成27年６月30日） |
|
税引前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。 |
|
法定実効税率 35.33％ （調整） 交際費等永久に損金に算入されない項目 6.69％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.97％ 住民税均等割 4.40％ 評価性引当金 △33.99％ その他 0.07％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.53％ |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.33％から平成27年７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83％に、平成28年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.06％となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
該当事項はありません。
(1)賃貸等不動産の状況に関する事項
当社は、滋賀県甲賀市及びその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しております。平成26年６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4,124千円（益）であります。平成27年６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11,485千円（益）であります。
(2)賃貸等不動産の時価等に関する事項
賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
|
貸借対照表計上額 |
|
|
|
|
|
期首残高 |
116,235 |
113,325 |
|
|
期中増減額 |
△2,909 |
153,044 |
|
|
期末残高 |
113,325 |
266,369 |
|
期末時価 |
138,199 |
297,714 |
|
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主として公共工事を中心とした土木工事全般に関する事業と民間工事を中心とした建築工事全般に関する事業を営んでおります。また、不動産事業は不動産の売買に関する事業を行っております。
当社は、受注・請負体制を基礎とした事業分野別のセグメントから構成されており、一般土木、舗装、地下技術等の「土木部門」、「建築部門」及び「不動産部門」の３つを報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表作成のために採用している会計処理基準に基づく金額により記載しております。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 （注１） |
財務諸表計上額（注２） |
|||
|
|
土木部門 |
建築部門 |
不動産部門 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替額 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失（△） |
|
△ |
|
△ |
|
△ |
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加 |
|
|
|
|
|
|
（注）１.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額1,930,134千円は、当社の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、土地、投資有価証券等であります。
(2)その他の項目の減価償却費の調整額16,600千円、有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額6,759千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。
２.セグメント利益又は損失の金額の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。
３.報告セグメントごとの負債は、経営資源の配分の決定及び業績評価に使用していないため、記載しておりません。
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
調整額 （注１） |
財務諸表計上額（注２） |
|||
|
|
土木部門 |
建築部門 |
不動産部門 |
計 |
||
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高又は振替額 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント利益 |
|
|
|
|
|
|
|
セグメント資産 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加 |
|
|
|
|
|
|
（注）１.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント資産の調整額1,831,950千円は、当社の余資運用資金（現金預金及び有価証券）、土地、投資有価証券等であります。
(2)その他の項目の減価償却費の調整額16,466千円、有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額9,638千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。
２.セグメント利益の金額の合計額は、損益計算書の営業利益と一致しております。
３.報告セグメントごとの負債は、経営資源の配分の決定及び業績評価に使用していないため、記載しておりません。
【関連情報】
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
|
|
土木部門 |
建築部門 |
不動産部門 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
3,400,553 |
2,493,494 |
27,608 |
5,921,655 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
|
顧客の氏名又は名称 |
売上高（千円） |
関連するセグメント |
|
滋賀県 |
1,419,848 |
土木部門 |
|
滋賀トヨペット㈱ |
714,445 |
建築部門 |
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
|
|
土木部門 |
建築部門 |
不動産部門 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
3,210,439 |
2,286,477 |
31,057 |
5,527,974 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
(2）有形固定資産
３．主要な顧客ごとの情報
|
顧客の氏名又は名称 |
売上高（千円） |
関連するセグメント |
|
滋賀県 |
1,668,447 |
土木部門、建築部門 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
前事業年度（自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日）
該当事項はありません。
|
|
前事業年度 （自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日） |
当事業年度 （自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日） |
|
１株当たり純資産額 |
346円48銭 |
361円35銭 |
|
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） |
△9円07銭 |
20円81銭 |
（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 平成25年７月１日 至 平成26年６月30日) |
当事業年度 (自 平成26年７月１日 至 平成27年６月30日) |
|
当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） |
△62,181 |
142,682 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額（△）(千円） |
△62,181 |
142,682 |
|
期中平均株式数（株） |
6,856,217 |
6,855,780 |
該当事項はありません。
|
資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
560,233 |
－ |
－ |
560,233 |
424,414 |
9,031 |
135,819 |
|
構築物 |
55,867 |
－ |
－ |
55,867 |
48,480 |
740 |
7,386 |
|
機械及び装置 |
1,577,782 |
7,450 |
355,740 |
1,229,491 |
1,090,199 |
47,967 |
139,291 |
|
車両運搬具 |
32,825 |
4,356 |
－ |
37,182 |
23,801 |
5,519 |
13,381 |
|
工具器具・備品 |
103,820 |
5,282 |
－ |
109,102 |
89,812 |
1,212 |
19,290 |
|
土地 |
383,998 |
－ |
－ |
383,998 |
－ |
－ |
383,998 |
|
有形固定資産計 |
2,714,526 |
17,088 |
355,740 |
2,375,875 |
1,676,708 |
64,472 |
699,166 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
15,997 |
－ |
2,412 |
13,584 |
10,301 |
2.101 |
3,282 |
|
電話加入権 |
2,796 |
－ |
－ |
2,796 |
－ |
－ |
2,796 |
|
借地権 |
24,391 |
－ |
－ |
24,391 |
1,931 |
1,219 |
22,460 |
|
無形固定資産計 |
43,185 |
－ |
2,412 |
40,772 |
12,232 |
3,321 |
28,540 |
|
長期前払費用 |
3,822 |
－ |
－ |
3,822 |
1.557 |
764 |
2,264 |
（注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
|
機械及び装置 |
コマツ油圧ショベルＰＣ７８ＵＳ |
7,450 |
千円 |
|
工具器具・備品 |
無線ネットワーク機器 |
2,682 |
千円 |
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
|
機械及び装置 |
ＪＳＴ５号機他売却 |
274,620 |
千円 |
|
|
３軸多軸オーガー他除却 |
81,120 |
千円 |
３. 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
該当事項はありません。
財務諸表等規則第125条の規定に基づき記載を省略しております。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
|
貸倒引当金 |
64,290 |
3,100 |
－ |
4,130 |
63,259 |
|
完成工事補償引当金 |
33,700 |
51,900 |
4,825 |
28,874 |
51,900 |
|
工事損失引当金 |
527 |
－ |
527 |
－ |
－ |
（注）１.貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,100千円、貸倒懸念債権の回収による減少額2,000千円及び債権の配当による回収による戻入額30千円であります。
２.完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、洗替によるものであります。
該当事項はありません。
① 資産の部
１）現金及び預金
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
721 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
347,652 |
|
普通預金 |
491,253 |
|
定期預金 |
370,109 |
|
別段預金 |
710 |
|
小計 |
1,209,725 |
|
合計 |
1,210,447 |
２）受取手形
(イ）相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
大鉄工業㈱ |
85,068 |
|
ニプロ㈱ |
39,571 |
|
成和リニューアルワークス㈱ |
33,725 |
|
スターライト販売㈱ |
26,742 |
|
スターライト工業㈱ |
24,838 |
|
その他 |
28,241 |
|
合計 |
238,187 |
(ロ）決済月別内訳
|
決済月 |
金額（千円） |
|
平成27年 ７月 |
54,102 |
|
８月 |
54,110 |
|
９月 |
39,104 |
|
10月以降 |
90,869 |
|
合計 |
238,187 |
３）完成工事未収入金
(イ）相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
滋賀県 |
432,915 |
|
栗東市 |
162,186 |
|
西濃建設㈱ |
71,233 |
|
㈱滋賀銀行 |
56,744 |
|
中央設備エンジニアリング㈱ |
54,700 |
|
その他 |
248,272 |
|
合計 |
1,026,053 |
(ロ）滞留状況
|
平成27年６月期計上額 |
1,018,415 |
千円 |
|
平成26年６月期以前計上額 |
7,638 |
千円 |
|
計 |
1,026,053 |
千円 |
４）販売用不動産
|
内訳 |
面積（㎡） |
金額（千円） |
|
滋賀県甲賀市 （販売用土地） |
6,783.07 |
32,457 |
|
滋賀県栗東市 （販売用土地） |
1,389.30 |
137,439 |
|
滋賀県守山市 （販売用土地） |
1,645.00 |
37,000 |
|
合計 |
9,817.37 |
206,897 |
５）材料貯蔵品
|
品目 |
金額（千円） |
|
事務用品 |
509 |
|
合計 |
509 |
６）破産更生債権等
|
相手先 |
金額（千円） |
|
㈱香山組 |
8,322 |
|
片岡康仁 |
3,878 |
|
㈱トピックス |
3,720 |
|
その他 |
4,728 |
|
合計 |
20,649 |
② 負債の部
１）支払手形
(イ）相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
㈱クボタ工建 |
32,240 |
|
谷村実業㈱ |
15,423 |
|
㈱エヌアール |
9,170 |
|
㈱タケウチ建設 |
5,880 |
|
㈱ワールドエンジニアリング |
5,780 |
|
その他 |
31,650 |
|
合計 |
100,143 |
(ロ）決済月別内訳
|
決済月 |
金額（千円） |
|
平成27年 ７月 |
31,010 |
|
８月 |
20,100 |
|
９月 |
10,570 |
|
10月 |
38,463 |
|
合計 |
100,143 |
２）工事未払金
|
相手先 |
金額（千円） |
|
㈱滋賀銀行 |
239,155 |
|
(有)古澤建設 |
27,155 |
|
谷村実業㈱ |
21,297 |
|
藪下建設㈱ |
18,593 |
|
㈱きんでん |
14,742 |
|
その他 |
422,581 |
|
合計 |
743,524 |
３）未成工事受入金
|
当期首残高（千円） |
当期受入額（千円） |
完成工事高への振替額 （千円） |
当期末残高（千円） |
|
364,871 |
871,370 |
1,048,518 |
187,724 |
（注） 損益計算書の完成工事高5,496,916千円と上記完成工事高への振替額1,048,518千円との差額4,448,398千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。
当事業年度における四半期情報等
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高（千円） |
1,118,692 |
2,624,971 |
4,242,146 |
5,527,974 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円） |
71,096 |
137,944 |
221,805 |
161,281 |
|
四半期（当期）純利益金額（千円） |
63,677 |
123,739 |
199,359 |
142,682 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） |
9.29 |
18.05 |
29.08 |
20.81 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益（△純損失）金額（円） |
9.29 |
8.76 |
11.03 |
△8.27 |